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　　12博官网则 第一条 为规公司备用金办理备用金办理暂行规章 第一章总 ，金流失防御资，金占用淘汰资，家财经原则依 据国，务办理轨造联合公司财，本规章造定。额备用金和暂且备用金第二条 备用金分为定；备用金定额，的、固定正在肯定时间周转的现金指 因 开销一再等起因借支；备用金暂且,借支的、周转时代较短的现金指 因暂且性必要而一次性。 公司及所属全资、控股子公司第三条 本规章合用于 XX， 他子公司以及 其。应用围和额度 1、出售驻表职员的平居周转告贷第二章备用金应用围和额度 第四条 定额备用金；用度办理规章》以及市集部出售用度特批讲述等 审定XX 出售驻表职员平居周转 额 度依照年度《出售；自行审定其他公司，3000 元/人准绳上不得进步 。常差水脚借 款 额度不得进步 3000 元/人2、供应、开发监造、工程办理等永久驻表职员的日。费等告贷额度不得超 过 3000 元/人3、幼车驾驶员用于细碎购油费、过途经桥，部室能够依照本质情景调理此中集团公司、水泥股份, 5000 元/人准绳 上不得进步。务所需告贷额 度 不得进步 2000 元/人4、收拾采购细碎质料、备件、办公用品等一再业。费告贷额度准绳上按 200 元/人?天限度第五条暂且备用金应用围和额度 1、国差旅，公司卖力人接受的讲述或文献限度出国差旅 费 告贷额度依照经。部分申报的暂且采购打算限度2、 暂且采购告贷依照应用。司卖力人审批的培训或 会 议告诉限度3、表出加入培训或集会告贷依照经公。）告贷依照经公 司 卖力人审批后的讲述限度4、治理突发性事项（如弁急维修、安好事情等。场调研、举办展会、专项谐和等生意告贷依照经公司负 责 人审批的讲述金额限度5、 用于投资项目选址观察、加入招投标、大型物资订货会行为、 走访客户、市。不得大肆扩充应用围第六条 备用金告贷，私家工作不得用于，定点的维修、加油等用度原 则上不得用于支出。一＞ 财政 负 责人复核一＞ 单元卖力人审批一＞ 出纳审核付款 1、一面填写告贷申请单（方式见附件 1）第三章 备用金支取、奉璧流程 第七条备用金支取流程 告贷人申请一＞部分卖力人审核一＞ 财政经办司帐审核, 款事 由、金额确切周密的注脚借，由、住址、人数和估计天数出差告贷务必注脚出差事;告（周密列示告贷人、用处、 金额 等）定额 备用金告贷可由部分提交汇总申请报。金额确凿切性、须要性举行审核2、 部分卖力人对告贷事由和；人信用和告贷的事由举行审核3、财政经办司帐依照告贷，单上注脚审核见地并正在 借 款申请，合规章的审核不符，申请 告贷 人将告贷单退还。从本次告贷中扣减存正在过期欠款的，应限度借支未转正员工。卖力人复核4、 财政。分担围正在额度审批5、公司指导依照， 理（或主理使命的副总）审批定额备用金务必报公司总 经。的完美有用性后收拾付款6、出纳复核审批手续，金告贷的需反应告贷人签收的清单若由部分团结 办 理定额备用。暂且备用金需经分担指导审批7、各公司部分卖力人支取；需经其他公司指导具名方可收拾公司 领 导支取暂且备用金； 暂且 备用金部室人员支取，责人正在额度围审批可直接由部室负。不得正在其他公司支取备用金8、异地出差职员准绳上，所正在公司的卖力人双签后方可收拾告贷非常情景 须 经其所属公司和出差，责清收此笔告贷所属 公司负。审批的专题讲述及其他 书面 声明原料9、工伤告贷需供应经公司重要卖力人，明告贷用处、金额专题讲述中需列，和估计 还款限期等指定还款负担人 ，还款限期的对无法确定，卖力跟踪 整理由还款负担人。金限期为 30 天第八条 暂且备用，差 职员于出差返回后 10 天之）告贷人须于告贷后 30 天（出 ，清余款冲减备用 金报销相合用度并缴。催款告诉书给所正在部分过期由财政部分发送， 销或未 缴清余款的过期满 30 天未报，人事部分从工资中扣 回由财政部分告诉其自己和，期贷款利率 X 备 用金余额 X 逾 期天数并按同 期贷款利率计收息金（息金策画公式=同， 30 天起发端策画）此中过期天数按过期满。还或其他非常起因必要续借的因永久出差正在表无法准时归，出版面讲述务必 提 ，责人审核经部分负，副总） 批 准后免于罚息公司总司理（或主理使命的。金每半年整理一顺次九条 定额备用， 和 12 月 25 日前清账告贷人于每年 6 月 25 日，12bet娱乐官方网站，理告贷手续并从头办，门 依照 本质情景由所正在部分和财政部，用处围从头核定对应用对象和；不清帐过期，同期贷款利率 X 备用金余额 X 逾 期天数按同期 贷款利 率计收息金（息金策画公式=，定清帐截止日算起）此中过期天数从规。部分核销备用金第十条 财政，算） 声明单”（方式见附件 2）务必填造一式二联的“报账（结 ,专用章后加盖财政，给借 款人反应一联；须由出纳具名现 金还款必，加盖现金收讫章并正在声明单上。起因变成备用金告贷人改造的第十一条因人事调动或离任等，账手续后方可收拾交代原 告贷人务必收拾清。备用金实行专人告贷专人卖力第四章办理与监视 第十二条，分转借 他 人不得一切或部；理合连财政手续的私行转借而未办，不予承认财政一律。指导为备用金第一办理人第十三条各公司部分审批，时收拾报账核销和奉璧手续卖力监视 借 款人及。部分为备用金囚禁部家世十四条 各公司财政， 备 用金办理应指定专人卖力。金账龄说明表（方式 见附 表 3）各公司财政部分每月 5 日编造备用,部分和上司财政主管部分报公司分担指导、人事。金告贷信用评判编造财政部分应扶植备用，款人信 用按期评判借，费用较低的员工肃穆限度告贷对付常常性违反结算次序、信， 告贷资历直 至裁撤。应肃穆备用金办理第十五条 各公司，总额限度，用金挪作他用或公款私存苛禁将特定用 途 的备，查实已经，治理从苛。中其，备用金应用围或限额的未经 接受 私行扩充， 司帐离别处以 100 元以上的审核视情节轻重对合连财政卖力人 和经办。况下 支取备用 金的出纳正在审批手续不全情，10%予以审核按支取金额 ；12博备用网址